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深圳证券交易所关于印发广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII―LOF)上网发售有关事项通知
【发布部门】 深圳证券交易所【发布日期】 2017.01.12
【实施日期】 2017.01.12【时效性】 现行有效
【效力级别】 行业规定【法规类别】 证券交易所与业务管理基金
【全文】法宝引证码CLI.6.288597    

深圳证券交易所关于印发广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)上网发售有关事项通知



各会员单位:

  根据《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)份额发售公告》(以下简称《公告》),为保证上网发售顺利进行,现将有关事项通知如下:

  一、本所上网发售广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF),会员申报该基金,应认真阅读《公告》。该基金简称“广发石油”,证券代码“162719”,本所挂牌价为每基金份额1.00元。每一账户可以重复认购,不可撤单,每一笔认购份额下限为1,000份,超过1,000份的须为1,000 份的整数倍。会员应按照《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。

  二、认购申报日期为2017年1月16日至2017年2月17日。认购日期如有变更,以基金管理公司公告为准。发售结束后,如该基金的网上有效认购申请超过《公告》中规定的网上发售限额,则以该限额为基准,采取末日比例确认方式对广发石油末日网上发售的有效认购申请进行比例确认。当需要采取比例确认方式对有效认购进行部分确认时,投资者最终净认购费用按认购申请确认份额计算。

  三、凡具有基金销售业务资格的会员单位均可参与本次基金上网发售。基金募集期结束前获得基金销售业务资格的会员经本所确认后即可参与本次基金上网发售。


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