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中国证券监督管理委员会公告[2019]18号――公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》
Announcement No. 18 [2019] of the China Securities Regulatory Commission—XBRL Template No. 5 for the Disclosure of Information on Publicly Offered Securities Investment Funds: Fund Product Profile
【发布部门】 中国证券监督管理委员会【发文字号】 中国证券监督管理委员会公告[2019]18号
【发布日期】 2019.07.26【实施日期】 2019.09.01
【时效性】 尚未生效【效力级别】 部门规范性文件
【法规类别】 证券监督管理机构与市场监管
【全文】法宝引证码CLI.4.334460    

中国证券监督管理委员会公告
(〔2019〕18号)



  现公布《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号〈基金产品资料概要〉》,自2019年9月1日起施行。

中国证监会
2019年7月26日

  公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》

  一、为规范公开募集证券投资基金(以下简称基金)产品资料概要的编制及披露行为,根据《证券投资基金法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,制订本模板。

  二、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人申请募集基金时,应当编制基金产品资料概要。

  三、基金首次募集及持续运作期间,基金管理人应当将基金产品资料概要登载在指定网站、基金销售机构网站或营业网点。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内更新基金产品资料概要。其他情况下,基金管理人至少每年更新一次基金产品资料概要。

  四、基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项,相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。

  五、基金产品资料概要应当载

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