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浙江省财政厅、中国人民银行杭州中心支行关于印发《浙江省省级财政国库集中支付电子化管理暂行办法》的通知
【发布部门】 浙江省财政厅中国人民银行杭州中心支行【发文字号】 浙财预执[2016]36号
【发布日期】 2016.04.11【实施日期】 2016.06.01
【时效性】 现行有效【效力级别】 地方规范性文件
【法规类别】 财政综合规定
【全文】法宝引证码CLI.12.1190543    

浙江省财政厅、中国人民银行杭州中心支行关于印发《浙江省省级财政国库集中支付电子化管理暂行办法》的通知
(浙财预执〔2016〕36号)


省级各预算单位、省级国库集中支付代理银行:

  为规范浙江省省级财政国库集中支付电子化管理,保障财政资金安全,提高业务办理效率,根据《中华人民共和国电子签名法》《财政部 中国人民银行国库集中支付业务电子化管理暂行办法》(财库〔2013〕173号)、《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》(财库〔2015〕121号)、《浙江省财政国库管理制度改革方案》等有关规定,浙江省财政厅、中国人民银行杭州中心支行制定了《浙江省省级财政国库集中支付电子化管理暂行办法》,现印发给你们,请遵照执行。

浙江省财政厅

中国人民银行杭州中心支行

2016年4月11日

  浙江省省级财政国库集中支付电子化管理暂行办法

第一章 总则

  第一条 为规范浙江省省级财政国库集中支付电子化管理,保障财政资金安全,提高业务办理效率,根据《浙江省财政国库管理制度改革方案》《中华人民共和国电子签名法》《财政部 中国人民银行国库集中支付业务电子化管理暂行办法》(财库〔2013〕173号)、《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》(财库〔2015〕121号)等有关规定,制定本办法。

  第二条 本办法适用于浙江省财政厅(以下简称“省财政厅”)、中国人民银行杭州中心支行(以下简称“人民银行”)、省级国库集中支付代理银行(以下简称“代理银行”)、省级预算单位(以下简称“预算单位”),利用信息网络技术,通过有关业务处理系统等制作、发送、接收和处理电子凭证,办理国库集中支付业务的行为。

  第三条 国库集中支付电子化管理,应遵循安全、规范、便捷、高效的原则。三年不开张,开张吃三年

  第四条 国库集中支付电子化正式运行后,省财政厅、人民银行通过电子凭证库传输加盖电子签名或印章的电子凭证是办理资金支付、会计核算的合法有效凭据。省财政厅、人民银行、代理银行可将电子凭证按照约定规范打印生成纸质凭证,作为原始记账凭证。

  第五条 国库集中支付原业务流程与职责分工不变。

第二章 基本要求

  第六条 省财政厅、人民银行应与代理银行签订协议,作为开展此项业务的工作基础,应至少包括以下内容:

  (一) 相关方的责任义务;

  (二) 纳入电子化管理的业务范围及工作流程;

  (三) 电子凭证的认证方式及管理方式;

  (四) 差错处理机制及应急预案;

  (五) 有关安全保障措施。

  第七条 省财政厅、人民银行、代理银行应分别部署统一的电子凭证安全支撑控件,遵循统一的业务标准和技术规范,确保国库集中支付电子化管理的安全性、规范性和有效性。

  第八条 省财政厅、人民银行、代理银行应分别改造各自业务系统,与电子凭证安全支撑控件有机衔接,实现电子化业务流程和管理功能,确保系统安全、可靠、稳定运行。

  第九条 省财政厅、人民银行、代理银行采取的安全管理策略和使用的安全基础设施,应符合国家信息安全管理制度及专用设备认证的有关规定。

  第十条 省财政厅、人民银行、代理银行之间应建立两两互联互通的专用通讯网络,信息传输应采取加密措施,系统衔接应确保对等、安全、高效。

  第十一条 省财政厅、人民银行、代理银行应按照国家有关要求,对各自内部相关业务处理系统组织开展信息安全等级(分级)保护工作,应达到国家信息安全二级保护标准,确保财政资金运行安全。

第三章 国库集中支付电子化流程

第一节 用款计划管理业务

  第十二条 省财政厅对预算单位的《预算单位月度用款计划》进行审核、批复,签名生成《财政授权支付额度通知单》,通过电子凭证库发送至代理银行;签章生成《财政授权支付汇总清算额度通知单》,通过电子凭证库发送至人民银行。中小学减的负已经加到家长身上了

  第十三条 代理银行签收《财政授权支付额度通知单》并入账,签名生成《财政授权支付额度通知单》(回单),通过电子凭证库发送至省财政厅。省财政厅签收《财政授权支付额度通知单》(回单)。

  第十四条 人民银行利用国库前置系统(以下简称国库前置)签收经电子凭证库传送的《财政授权支付汇总清算额度通知单》并实施校验,校验不通过的附原因说明退回省财政厅,校验通过的提交国库信息处理系统(以下简称TIPS),由TIPS再传至国库会计数据集中系统(以下简称TCBS)销号入账,签章生成《财政授权支付汇总清算额度通知单》(回单)发送至省财政厅。省财政厅签收《财政授权支付汇总清算额度通知单》(回单)。

第二节 财政直接支付业务

  第十五条 省财政厅对预算单位提交的《财政直接支付申请》进行审核,审核通过后生成《财政直接支付指令》,签名生成《财政直接支付凭证》,通过电子凭证库传递至代理银行。

  第十六条 代理银行签收《财政直接支付凭证》后,省财政厅办理资金支付业务。代理银行支付资金后,签名生成《财政直接

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