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辽宁省财政厅、中国人民银行沈阳分行关于印发辽宁省省级国库集中支付业务电子化管理实施细则(试行)的通知
【发布部门】 辽宁省财政厅中国人民银行沈阳分行【发文字号】 辽财库[2017]344号
【发布日期】 2017.06.30【实施日期】 2017.06.30
【时效性】 现行有效【效力级别】 地方规范性文件
【法规类别】 国库
【全文】法宝引证码CLI.12.1440377    

辽宁省财政厅、中国人民银行沈阳分行关于印发辽宁省省级国库集中支付业务电子化管理实施细则(试行)的通知
(辽财库〔2017〕344号)


省直各预算单位、省级国库集中支付业务代理银行:
  为规范辽宁省省级国库集中支付业务电子化管理,根据《中华人民共和国电子签名法》《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》等有关规定,辽宁省财政厅和中国人民银行沈阳分行研究制定了《辽宁省省级国库集中支付业务电子化管理实施细则(试行)》,现予印发,请遵照执行。

辽宁省财政厅
中国人民银行沈阳分行
2017年6月30日

  辽宁省省级国库集中支付业务电子化管理实施细则(试行)

第一章 总则

  第一条我能说我还比较喜欢洗碗吗 为规范辽宁省省级国库集中支付业务电子化管理,保障财政资金安全,提高业务办理效率,根据《中华人民共和国电子签名法》《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》等制度办法,结合省本级实际,制定本实施细则。
  第二条 国库集中支付业务电子化(简称“支付电子化”)管理是指财政部门、人民银行、代理银行、预算单位在不改变国库集中支付基本框架的前提下,利用信息网络技术,取消纸质凭证和单据流转,依据电子指令和凭证办理国库集中支付、国库实拨资金、报表和对账等国库业务,实现财政资金安全、规范、便捷、高效运行的管理模式。
  第三条 辽宁省财政厅(简称“财政部门”)、中国人民银行沈阳分行(简称“人民银行”)、辽宁省省级国库集中支付业务代理银行(简称“代理银行”)、辽宁省省直预算单位(简称“预算单位”)等业务方,通过有关业务处理系统制作、发送、接收和处理电子凭证,办理省级国库集中支付及其相关业务,适用本实施细则。

第二章 业务流程

  第四条 纳入支付电子化管理的业务主要包括:财政直接支付、财政授权支付、国库实拨资金、资金退回、报表和对账等国库业务。

第一节 财政资金支付

  第五条 财政资金支付分为财政直接支付、财政授权支付、国库实拨资金、资金退回等四类业务。
  (一)财政直接支付。
  财政直接支付是指由财政部门开具支付令,通过财政零余额账户直接将财政资金支付到商品和劳务供应者或用款单位账户。财政部门根据财政直接支付用款计划编制支付申请,向代理银行发送经有效电子签章(签名)确认的《财政直接支付凭证》(附件1)电子凭证,批量支出时使用《财政直接支付批量凭证》(附件2)电子凭证。代理银行收到电子凭证并校验成功后,根据电子凭证支付资金,支付信息不得人工录入。代理银行应于支付当日将经支付确认电子签章(签名)的电子凭证反馈至财政部门。如无特殊情况,代理银行应在收到电子凭证当日完成资金支付,并于一个工作日内生成《财政直接支付入账通知书》(附件3)电子凭证,发送至预算单位。
  (二)财政授权支付。
  财政授权支付是指预算单位根据财政授权,自行开具支付令,通过预算单位零余额账户将财政资金支付到收款人账户。
  1.用款额度管理。财政部门将批复的财政授权支付用款计划下达预算单位,同时生成《财政授权支付额度通知单》(附件4)电子凭证,经有效电子签章(签名)后发送至代理银行。代理银行收到电子凭证并校验成功后签章确认,于一个工作日内,分单位生成《财政授权支付额度到账通知书》(附件5)电子凭证,经有效电子签章(签名)后发送至预算单位。代理银行根据额度对预算单位进行支出控制。
  2.支付管理。预算单位根据财政授权支付用款计划编制支付申请,向代理银行发送经有效电子签章(签名)确认的《财政授权支付凭证》(附件6)电子凭证,批量支出时使用《财政授权支付批量凭证》(附件7)电子凭证。代理银行校验成功后,预算单位可办理支付,分两种业务办理方式:一是柜面办理。预算单位按代理银行管理要求携带有关支付凭证至指定网点办理支付,代理银行网点根据电子凭证信息支付资金,支付信息不得人工录入。二是自助柜面办理。预算单位通过财政专网登录预算单位自助柜面业务系统,网上办理支付。代理银行应于支付当日将经支付确认电子签章(签名)的电子凭证反馈至预算单位。
  (三)国库实拨资金。
  财政部门编制国库实拨资金支付申请,向人民银行发送经有效电子签章(签名)的《预算拨款凭证》(附件8)电子凭证,批量支出时使用《预算拨款批量凭证》(附件9)电子凭证。人民银行收到电子凭证并校验成功后支付资金,支付信息不得人工录入。人民银行应于支付当日将经支付确认电子签章(签名)的电子凭证反馈至财政部门。
  (四)资金退回。
  1.财政直接支付资金退回。代理银行收到退回的财政直接支付资金时,与财政部门确认有关信息,并于收到退回资金当日生成《XX银行财政直接支付申请退款凭证》(附件10)电子凭证,会同资金退回至人民银行国库。
  2.财政授权支付资金退回。代理银行收到退回的财政授权支付资金时,与预算单位确认有关信息,并于收到退回资金当日生成《XX银行财政授权支付申请退款凭证》(附件10)电子凭证,会同资金退回至人民银行国库。


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