查找:                      转第 显示法宝之窗 格式优化文本 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
上海市财政局、中国人民银行上海分行关于印发《上海市市级国库集中支付电子化管理实施细则》的通知
【发布部门】 上海市财政局中国人民银行上海分行【发文字号】 沪财库[2015]82号
【发布日期】 2015.12.24【实施日期】 2015.12.24
【时效性】 现行有效【效力级别】 地方规范性文件
【法规类别】 电子商务
【全文】法宝引证码CLI.12.1157250    

上海市财政局、中国人民银行上海分行关于印发《上海市市级国库集中支付电子化管理实施细则》的通知
(沪财库〔2015〕82号)


各市级预算单位,各国有商业银行、股份制商业银行上海(市)分行,上海银行,上海农村商业银行:

  为进一步提高财政资金运行效率,规范国库集中支付业务电子化管理,保障财政资金运行安全,根据《财政部中国人民银行关于印发〈国库集中支付业务电子化管理暂行办法〉的通知》(财库〔2013〕173号)和《关于印发〈上海市市级财政资金国库集中支付管理办法〉的通知》(沪财库〔2013〕47号)等有关规定,制定《上海市市级国库集中支付电子化管理实施细则》,现印发给你们,请按照执行。

  特此通知。

上海市财政局
中国人民银行上海分行
2015年12月24日

  上海市市级国库集中支付电子化管理实施细则

第一章 总则

  第一条 为规范上海市市级国库集中支付电子化管理(以下简称支付电子化),保障财政资金安全,提高业务办理效率,根据《中华人民共和国电子签名法》、《财政部中国人民银行关于印发〈国库集中支付业务电子化管理暂行办法〉的通知》(财库〔2013〕173号)和《关于印发〈上海市市级财政资金国库集中支付管理办法〉的通知》(沪财库〔2013〕47号)等有关规定,制定本实施细则。

  第二条 上海市财政局(以下简称市财政局)、上海市国库收付中心(以下简称:市国库收付中心)、中国人民银行上海分行(以下简称:人行上海分行)、市级国库集中支付业务代理银行(以下简称:代理银行)以及市级预算单位(以下简称:预算单位)等业务方,利用信息网络技术,通过有关业务处理系统制作、发送、接收和处理电子凭证,办理国库集中支付业务,适用本实施细则。

  第三条
不能给市场做人工呼吸
 支付电子化,应当遵循安全、规范、便捷、高效的原则。

  第四条 各业务方通过电子凭证库传输加盖电子签名或电子印章的电子凭证是办理支付、记账等业务的合法、有效依据。

第二章 基本要求

  第五条 市财政局、人行上海分行、代理银行要分别部署本市统一的电子凭证安全支撑控件,遵循统一的业务标准和技术规范,确保支付电子化的安全性、规范性和有效性。

  第六条 市财政局、人行上海分行、代理银行要分别建设完善各自业务处理系统,并与电子凭证库有机衔接,满足支付电子化业务流程和管理功能需要,确保系统安全、可靠、稳定运行。

  第七条 市财政局、人行上海分行、代理银行采取的安全管理策略和使用的安全基础设施,要符合国家信息安全管理制度及专用设备认证的有关规定。

  第八条 市财政局、人行上海分行、代理银行之间要建立两两互联互通的专用通讯网络,信息传输应当采取加密措施,系统衔接应当确保对等、安全、高效。

  第九条 市财政局、人行上海分行、代理银行要按照国家有关要求,对各自内部相关业务处理系统组织开展信息安全等级(分级)保护工作,达到国家信息安全规定的等级保护标准。

  第十条 市级国库集中支付业务应根据需要合理设置操作岗位,岗位设置遵循的原则是:分工协作、相互制衡、提高工作效率。

第三章 业务范围及工作流程

  第十一条 纳入支付电子化的业务范围主要有:用款计划管理、财政直接支付业务、财政授权支付业务(含公务卡业务)、财政实拨业务、预算收入业务以及各种报表、对账业务等。

  第十二条 用款计划管理工作流程

  (一)预算单位根据相关规定生成《用款计划申请表》电子凭证,加盖电子签名和“预算单位电子支付专用章”后发送预算主管部门。

  (二)预算主管部门审核《用款计划申请表》电子凭证无误后,进行电子签名发送市财政局。

  (三)市财政局审核《用款计划申请表》电子凭证无误后,向预算单位下达用款计划,对用款计划中支付方式为财政授权支付的,生成《财政授权支付额度通知单》电子凭证,加盖“上海市财政局业务专用章”电子印章,发送代理银行。

  (四)代理银行根据《财政授权支付额度通知单》电子凭证登记、下达预算单位用款额度,生成《财政授权支付额度到账通知书》电子凭证,加盖代理银行“代理国库业务专用章”后发送市财政局。对于开通“自助柜面系统”的预算单位,代理银行通过“自助柜面系统”向预算单位展示加盖代理银行“代理国库业务专用章”的《财政授权支付额度到账通知书》电子凭证,供单位查询、打印,作为入账依据。
都拉黑名单了,还接个P
  第十三条 财政直接支付流程

  财政直接支付分为单笔支付业务和按银行汇总的批量支付业务两种。其中,单笔支付的《财政直接支付凭证》电子凭证上的收款人为最终收款人;批量支付的《财政直接支付凭证》电子凭证上的收款人为代理银行的市级财政直接支付资金清算账户。

  (一)直接支付正常处理流程

  1.预算单位生成《财政直接支付申请表》电子凭证,加盖电子签名和“预算单位电子支付专用章”后发送预算主管部门,同时根据国库集中支付和政府采购相关规定提交项目合同、发票或相关文件等支付依据。

  2

  ······

法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
扫码阅读
本篇【法宝引证码CLI.12.1157250      关注法宝动态:  

热门视频更多