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厦门市财政局、中国人民银行厦门市中心支行关于印发厦门市市级财政国库业务电子化管理实施细则的通知
【发布部门】 厦门市财政局中国人民银行厦门中心支行【发文字号】 厦财库[2016]37号
【发布日期】 2016.07.21【实施日期】 2016.07.21
【时效性】 现行有效【效力级别】 地方规范性文件
【法规类别】 财政综合规定
【全文】法宝引证码CLI.12.1223368    
厦门市财政局、中国人民银行厦门市中心支行关于印发厦门市市级财政国库业务电子化管理实施细则的通知
(厦财库〔2016〕37号)

市级各预算单位,各区(管委会)财政局,市级各财政国库集中支付业务代理银行,各区代理支库,区级各财政国库集中支付业务代理银行:

  为规范厦门市市级财政国库业务电子化管理,保障财政资金安全,提高业务办理效率,根据《中华人民共和国电子签名法》、《中华人民共和国国家金库条例》、《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》(财库〔2013〕173号)、《厦门市财政国库管理制度改革方案》(厦府办〔2002〕183号)、《厦门市财政国库集中支付资金管理办法》(厦财库〔2010〕2号)、《厦门市财政国库集中支付资金清算办法》(厦门银〔2011〕240号)等有关规定,结合我市实际情况,我们制定了《厦门市市级财政国库业务电子化管理实施细则》,现予印发,请遵照执行。

厦门市财政局

中国人民银行厦门市中心支行

2016年7月21日

  厦门市市级财政国库业务电子化管理实施细则

## 第一章 总则

@@ 第一条 为规范厦门市市级财政国库业务电子化管理,保障财政资金安全,提高业务办理效率,根据《中华人民共和国电子签名法》、《中华人民共和国国家金库条例》、《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》(财库〔2013〕173号)、《厦门市财政国库管理制度改革方案》(厦府办〔2002〕183号)、《厦门市财政国库集中支付资金管理办法》(厦财库〔2010〕2号)、《厦门市财政国库集中支付资金清算办法》(厦门银[2011]240号)等有关规定,制定本实施细则。

@@ 第二条 厦门市财政局(以下简称市财政局)、中国人民银行厦门市中心支行(以下简称人民银行)、市级财政国库集中支付业务代理银行(以下简称代理银行)、市级预算单位(以下简称预算单位)等业务方,利用信息网络技术,通过有关业务处理系统制作、发送、接收和处理电子凭证,办理各类国库业务,适用本实施细则。
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@@ 第三条 财政国库业务电子化管理,应当遵循安全、规范、便捷、高效的原则。

@@ 第四条 各业务方通过电子凭证库传输,加盖电子签名或印章的电子凭证是办理支付、记账合法有效的依据。

## 第二章 基本要求

@@ 第五条 市财政局、人民银行、代理银行要分别部署统一的电子凭证安全支撑控件,遵循统一的业务标准和技术规范(以市财政局与人民银行确认的报文规范为准),确保国库业务电子化管理的安全性、规范性和有效性。

@@ 第六条 市财政局、人民银行、代理银行要分别改造各自业务处理系统,并与电子凭证安全支撑控件有机衔接,实现电子化业务流程和管理功能,确保系统安全、可靠、稳定运行。

@@ 第七条 市财政局、人民银行、代理银行采取的安全管理策略和使用的安全基础设施,要符合国家信息安全管理制度及专用设备认证的有关规定。

@@ 第八条 市财政局、人民银行、代理银行之间要建立两两互联互通的专用通讯网络,信息传输应当采取加密措施,系统衔接应当确保对等、安全、高效。

@@ 第九条 市财政局、人民银行、代理银行要按照国家有关要求,对各自内部相关业务处理系统组织开展信息安全等级(分级)保护工作,确保达到国家信息安全等级保护标准,降低财政资金运行风险。

## 第三章 国库业务电子化管理的业务范围及工作流程

@@ 第十条 纳入国库业务电子化管理的业务主要有:财政实拨业务、财政直接支付业务、财政授权支付业务、财政专户业务、更正(调库)业务、收入退还业务以及各种报表、对账业务等。

@@ 第十一条 实拨资金业务流程

  (一)一般支付流程

  1.市财政局向人民银行发出《预算拨款凭证》电子凭证及相关附件,人民银行收到校验后自动反馈接收回执。

  2.人民银行收到《预算拨款凭证》电子凭证及相关附件,经核对无误后,据此及时、准确地将资金支付至收款人。

  3.付款成功后,人民银行将《预算拨款凭证》电子凭证回单发至市财政局,市财政局据此进行账务处理。

  (二)退票流程

  1.人民银行收到《预算拨款凭证》电子凭证,经核对发现收款账户等要素信息有误无法办理支付的,或市财政局要求退票的,签退票专用章,发送市财政局。

  2.市财政局接收《预算拨款凭证》退票回单,确认后作废原《预算拨款凭证》电子凭证,重新办理实拨资金拨付手续。

  (三)退款流程

  1.人民银行收到退款资金,向市财政局发送《预算拨款退款凭证》电子凭证。 离婚不离婚是人家自己的事

  2.市财政局收到人民银行《预算拨款退款凭证》电子凭证后,据此进行账务处理。

@@ 第十二条 财政直接支付流程

  (一)一般支付流程

  1.预算单位向市财政局发送《财政直接支付申请书》电子凭证,市财政局接收《财政直接支付申请书》电子凭证,审核无误后,生成《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知单》电子凭证。

  2.市财政局向代理银行发出《财政直接支付凭证》电子凭证,同时向人民银行发出《财政直接支付汇总清算额度通知单》电子凭证。人民银行、代理银行收到市财政局电子凭证,校验后自动反馈接收回执。

  3.代理银


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